La función “Importar documentos bancos” sirve para cargar de forma masiva registros bancarios dentro del sistema, facilitando la conciliación y el control financiero.
Te mostraremos los pasos a seguir para importar documentos bancos
Ingresaremos al módulo de Contabilidad -> Importar documentos bancos
Seremos redirigidos a la siguiente pantalla en la que como primer paso daremos sobre el botón Descargar plantilla.
Tendremos un Excel en el cual deberemos completar la siguiente información:
- Fecha transacción: Día en que ocurrió el movimiento bancario
- Selector tipo: Menú desplegable para elegir el tipo de documento bancario que se va a registrar: Depósito, Cheque, Nota de Débito o Nota de Crédito.
- Tipo: Clasificación del documento bancario según su naturaleza, se asigna automáticamente.
- Banco: Menú desplegable para elegir el banco correspondiente a la transacción.
- Cuenta banco: Número de la cuenta bancaria seleccionada, se genera automáticamente.
- Identificador bancario: Referencia única proporcionada por el banco o asignada internamente para identificar la transacción.
- Beneficiario: Persona o entidad que recibe el pago o depósito.
- Detalle: Descripción breve del motivo o concepto del movimiento.
- Nombre cuenta: Nombre de la cuenta contable relacionada con el movimiento, se asigna automáticamente.
- Código: Código contable asignado a la cuenta asociada, se genera automáticamente.
- Debe: Monto que se registra como cargo.
- Haber: Monto que se registra como abono.
- Comentario: Campo adicional para agregar observaciones internas o aclaraciones sobre el movimiento.
Una vez completado el Excel y guardados los cambios, regresaremos al sistema para subir el archivo como segundo paso.
El tercer paso será confirmar que los datos estén correctos.
En caso de ingresar mal un dato el sistema nos alertará sobre esto.
Si nos dirigimos al final con la barra gris, encontraremos la opción de “Ver transacciones” y desde ahí podremos modificar lo correspondiente.
Una vez todo este correcto, oprimiremos el botón de confirmar y el sistema nos emitirá un mensaje indicando que los documentos banco fueron subidos con éxito.
