¿Qué es un catálogo de cuentas?
Un catálogo de cuentas es una lista ordenada de todas las cuentas contables que usa una empresa para registrar sus operaciones financieras.
¿Para qué sirve?
Clasificar ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio
Mantener el orden en la contabilidad
Facilitar reportes financieros
Cumplir con requisitos fiscales y contables
Te explicaremos los pasos a seguir para cargar tu catálogo.
Una vez completados los datos de la empresa se nos habilitará la configuración del catálogo de cuentas.
El sistema nos mostrará las siguientes opciones:
Sí, llevamos contabilidad.
No, no llevamos contabilidad.
SÍ, SI LLEVAMOS CONTABILIDAD
Si seleccionamos esta opción se nos habilitarán 2 opciones
Usar catálogo de cuentas por defecto del sistema.
Cargar mi propio catálogo de cuentas.
Sí seleccionamos la opción “Usar catálogo de cuentas por defecto del sistema” se nos mostrará la vista previa del catálogo que tiene el sistema o lo podremos exportar, según nuestra preferencia.
Sí usamos la opción “Cargar mi propio catálogo de cuentas” se nos habilitará un botón para descargar una plantilla de Excel para poder cargar nuestra contabilidad.
En la plantilla deberemos completar los siguientes campos:
Recuerda: Podrás subir tu propio catálogo de cuentas, pero siempre deberás respetar las nomenclaturas establecidas en el sistema siendo estas:
1 - Tipo
11 - Grupo
11.01 - Mayor
11.01.001 - Subcuenta
11.01.0001— Auxiliar
Código cuenta: Identificador único asignado a cada cuenta contable.
Nombre cuenta: Denominación que describe la naturaleza de la cuenta contable.
Tipo cuenta: Define la categoría contable a la que pertenece la cuenta.
Código grupo: Identifica el grupo principal al que pertenece la cuenta dentro del catálogo contable
Código mayor: Corresponde a la cuenta de nivel superior que agrupa varias subcuentas relacionadas.
Código subcuenta: Identifica una subdivisión específica dentro de una cuenta mayor.
Una vez completado el Excel, deberemos regresar al sistema y subir el archivo editado.
Una vez subido el catálogo personalizado, el sistema nos permitirá verlo previamente para asegurarnos que todo este de forma correcta.
Finalmente, daremos sobre el botón “Guardar configuración”.
Recuerda: Si utilizas un catálogo personalizado, deberás ingresar a la configuración contable para enlazar las cuentas contables y luego queden automatizadas
NO, NO LLEVAMOS CONTABILIDAD
Si seleccionamos esta opción se nos cargará la configuración contable automática del sistema y solo deberemos seleccionar “Guardar configuración”
